| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
AN Terrains | 85 552.00 | 15 207.00 | 70 346.00 | 85 552.00 |
AP Constructions | 95 561.00 | 18 904.00 | 76 657.00 | 95 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 667.00 | 212 892.00 | 85 775.00 | 298 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 392.00 | 5 934.00 | 50 458.00 | 56 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 835.00 | 252 936.00 | 289 899.00 | 542 835.00 |
BT Marchandises | 506 532.00 | | 506 532.00 | 506 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
BZ Autres créances | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 162 293.00 | | 162 293.00 | 162 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 467.00 | | 806 467.00 | 806 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 302.00 | 252 936.00 | 1 096 366.00 | 1 349 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 751.00 | 13 819.00 | | 16 751.00 |
DG Autres réserves | 282 575.00 | | | 282 575.00 |
DH Report à nouveau | | 250 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 461.00 | 58 640.00 | | 63 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 589.00 | 23 276.00 | | 21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 581 323.00 | 543 339.00 | | 581 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 508.00 | 254 122.00 | | 290 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 750.00 | 91 141.00 | | 104 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 886.00 | 10 845.00 | | 40 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | 49 729.00 | | 24 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 122.00 | 31 024.00 | | 29 122.00 |
EA Autres dettes | 13 838.00 | 161.00 | | 13 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 057.00 | 17 207.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 043.00 | 454 228.00 | | 515 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 366.00 | 997 567.00 | | 1 096 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 272.00 | 235 220.00 | | 148 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | 15.00 | 207.00 | 192.00 |
FD Production vendue biens | 235 691.00 | 109 367.00 | 345 059.00 | 235 691.00 |
FG Production vendue services | 2 845.00 | 20.00 | 2 865.00 | 2 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 728.00 | 109 403.00 | 348 131.00 | 238 728.00 |
FM Production stockée | | | 65 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 284.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 837.00 | 16 530.00 | | 15 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 837.00 | 16 530.00 | | 15 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | 59 295.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 59 520.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 695.00 | -42 990.00 | | 13 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 473.00 | 14 811.00 | | 15 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 609.00 | 493 946.00 | | 456 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 148.00 | 435 306.00 | | 393 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 461.00 | 58 640.00 | | 63 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 802.00 | | 98 689.00 | 529 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 655.00 | 542 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 649.00 | 540 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 229.00 | | 98 689.00 | 527 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 013.00 | 119 646.00 | 132 723.00 | 266 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 013.00 | 119 646.00 | 132 723.00 | 266 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 508.00 | 54 373.00 | 148 953.00 | 290 508.00 |
VI Groupe et associés | 104 750.00 | 15 000.00 | 75 000.00 | 104 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
VP Divers | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 642.00 | 51 047.00 | 86 595.00 | 137 642.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 157.00 | 148 272.00 | 223 953.00 | 474 157.00 |