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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 283.00 | 130.00 | 1 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
AN Terrains | 85 552.00 | 18 846.00 | 66 706.00 | 85 552.00 |
AP Constructions | 95 561.00 | 24 129.00 | 71 432.00 | 95 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 680.00 | 244 303.00 | 58 378.00 | 302 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 902.00 | 16 559.00 | 41 343.00 | 57 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 443.00 | 305 120.00 | 267 323.00 | 572 443.00 |
BT Marchandises | 556 079.00 | | 556 079.00 | 556 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
BZ Autres créances | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CF Disponibilités | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 266.00 | | 832 266.00 | 832 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 709.00 | 305 120.00 | 1 099 589.00 | 1 404 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 947.00 | 196 947.00 | | 196 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 695.00 | 16 751.00 | | 19 695.00 |
DG Autres réserves | 343 093.00 | 282 575.00 | | 343 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 542.00 | 63 461.00 | | 60 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 903.00 | 21 589.00 | | 19 903.00 |
DL TOTAL (I) | 640 179.00 | 581 323.00 | | 640 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 369.00 | 290 508.00 | | 285 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 655.00 | 104 750.00 | | 101 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 269.00 | 40 886.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 24 883.00 | | 28 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 631.00 | 29 122.00 | | 29 631.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 13 838.00 | | 3 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 907.00 | 11 057.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 410.00 | 515 043.00 | | 459 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 589.00 | 1 096 366.00 | | 1 099 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FD Production vendue biens | 359 361.00 | | 359 361.00 | 359 361.00 |
FG Production vendue services | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 568.00 | | 363 568.00 | 363 568.00 |
FM Production stockée | | | 43 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 632.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 726.00 | 15 837.00 | | 9 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 726.00 | 15 837.00 | | 9 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 805.00 | 2 142.00 | | 56 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 079.00 | 13 695.00 | | -47 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 15 473.00 | | 14 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 711.00 | 456 609.00 | | 586 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 169.00 | 393 148.00 | | 526 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 542.00 | 63 461.00 | | 60 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 835.00 | | 35 114.00 | 542 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506.00 | 572 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 506.00 | 568 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | 1 413.00 | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 269.00 | | 33 701.00 | 540 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 936.00 | 57 632.00 | 5 448.00 | 252 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 936.00 | 56 349.00 | 5 448.00 | 252 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VC Groupe et associés | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 369.00 | 92 269.00 | 123 866.00 | 285 369.00 |
VI Groupe et associés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VP Divers | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 141.00 | 109 141.00 | | 109 141.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 140.00 | 261 040.00 | 123 866.00 | 454 140.00 |