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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 857.00 | | 137 857.00 | 137 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 414.00 | 13 213.00 | 15 201.00 | 28 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 320.00 | 53 213.00 | 153 107.00 | 206 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 932.00 | 53 213.00 | 176 719.00 | 229 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 525.00 | | | -30 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 385.00 | | | 120 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 974.00 | | | 174 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 974.00 | | | 174 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 815.00 | | | 54 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 467.00 | 3 746.00 | | 49 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 467.00 | 3 746.00 | | 49 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VI Groupe et associés | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 973.00 | 174 973.00 | | 174 973.00 |