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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 857.00 | | 137 857.00 | 137 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 667.00 | 40 000.00 | 667.00 | 40 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 414.00 | 16 896.00 | 11 518.00 | 28 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 987.00 | 56 896.00 | 150 091.00 | 206 987.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CF Disponibilités | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 551.00 | 56 896.00 | 163 655.00 | 220 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 655.00 | | | 163 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 329.00 | | | 162 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
FD Production vendue biens | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420.00 | | | -420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 320.00 | | 667.00 | 206 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 857.00 | | | 137 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 414.00 | | 667.00 | 68 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 213.00 | 3 683.00 | | 53 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 213.00 | 3 683.00 | | 53 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VI Groupe et associés | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |