| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 10 978.00 | 522.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 156.00 | 126 852.00 | 18 304.00 | 145 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 021.00 | 203 246.00 | 752 775.00 | 956 021.00 |
BT Marchandises | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 281.00 | | 45 281.00 | 45 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 302.00 | 203 246.00 | 798 056.00 | 1 001 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 032.00 | 131 235.00 | | 206 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 240.00 | 74 797.00 | | 17 240.00 |
DL TOTAL (I) | 228 772.00 | 211 532.00 | | 228 772.00 |
DQ Provisions pour charges | | 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 224.00 | 244 169.00 | | 276 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 004.00 | 271 495.00 | | 251 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 14 812.00 | | 26 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 049.00 | 31 511.00 | | 16 049.00 |
EA Autres dettes | | 31 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 284.00 | 593 733.00 | | 569 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 056.00 | 805 588.00 | | 798 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 884.00 | 575 066.00 | | 543 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 106.00 | | 560 106.00 | 560 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 106.00 | | 560 106.00 | 560 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 795.00 | 32 104.00 | | 15 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 858.00 | 11 631.00 | | 12 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 688.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 688.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -688.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 24 321.00 | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 765.00 | 647 669.00 | | 626 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 525.00 | 572 871.00 | | 609 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 240.00 | 74 797.00 | | 17 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 704.00 | | 5 317.00 | 950 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 339.00 | | 5 317.00 | 151 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 501.00 | 19 745.00 | | 183 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 085.00 | 19 745.00 | | 118 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 764.00 | 212 364.00 | | 237 764.00 |
VI Groupe et associés | 251 004.00 | 251 004.00 | | 251 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 284.00 | 543 884.00 | | 569 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | 6 378.00 | | 7 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 215.00 | 10 886.00 | | 13 215.00 |
ST Autres comptes | 70 455.00 | 81 211.00 | | 70 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 181.00 | 68 348.00 | | 73 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 711.00 | 215.00 | | 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 903.00 | 3 148.00 | | 2 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 298.00 | 9 526.00 | | 10 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 237.00 | 74 087.00 | | 74 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 554.00 | 48 158.00 | | 41 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 562.00 | 160 660.00 | | 157 562.00 |