| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 997.00 | 12 074.00 | 17 923.00 | 29 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 196.00 | 137 962.00 | 28 234.00 | 166 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 598.00 | 215 452.00 | 780 146.00 | 995 598.00 |
BT Marchandises | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 726.00 | 215 452.00 | 840 273.00 | 1 055 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 272.00 | 206 032.00 | | 223 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 062.00 | 17 240.00 | | -71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 157 710.00 | 228 772.00 | | 157 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 982.00 | 276 224.00 | | 262 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 425.00 | 251 004.00 | | 363 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 26 007.00 | | 28 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 826.00 | 16 049.00 | | 27 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 564.00 | 569 284.00 | | 682 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 273.00 | 798 056.00 | | 840 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 431.00 | 543 884.00 | | 534 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 026.00 | 38 460.00 | | 44 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 370 896.00 | 93 873.00 | 464 770.00 | 370 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 896.00 | 93 873.00 | 464 770.00 | 370 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 334.00 | 15 795.00 | | 28 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 858.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 310.00 | 196.00 | | 15 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 310.00 | 196.00 | | 15 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 808.00 | -196.00 | | -6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 619.00 | 626 765.00 | | 501 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 681.00 | 609 525.00 | | 572 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 062.00 | 17 240.00 | | -71 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 996 348.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 995 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 196 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 226.00 | 12 956.00 | 750.00 | 203 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 810.00 | 12 956.00 | 750.00 | 137 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 439.00 | 70 823.00 | 133 076.00 | 210 439.00 |
VI Groupe et associés | 363 425.00 | 363 425.00 | | 363 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 047.00 | 534 431.00 | 133 076.00 | 674 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 353.00 | 7 395.00 | | 13 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 851.00 | 13 215.00 | | 20 851.00 |
ST Autres comptes | 70 462.00 | 70 455.00 | | 70 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 921.00 | 73 181.00 | | 71 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 711.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | 2 903.00 | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 275.00 | 10 298.00 | | 16 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 234.00 | 157 562.00 | | 163 234.00 |