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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 697.00 | | 340 697.00 | 340 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 311 714.00 | 121 492.00 | 190 222.00 | 311 714.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 409.00 | 121 492.00 | 531 917.00 | 653 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
084 Disponibilités | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 996.00 | | 121 996.00 | 121 996.00 |
110 Total général Actif | 775 405.00 | 121 492.00 | 653 913.00 | 775 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 418 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 981.00 | 478 655.00 | | 476 981.00 |
230 Autres produits | 10 808.00 | 4 253.00 | | 10 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 789.00 | 482 908.00 | | 487 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 050.00 | 87 493.00 | | 88 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 614.00 | -5 156.00 | | 4 614.00 |
242 Autres charges externes. | 248 492.00 | 244 962.00 | | 248 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | 5 655.00 | | 7 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 227.00 | 80 876.00 | | 86 227.00 |
252 Charges sociales | 25 854.00 | 21 160.00 | | 25 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 910.00 | 17 071.00 | | 16 910.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 452.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 618.00 | 452 514.00 | | 478 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 171.00 | 30 394.00 | | 9 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 733.00 | 1 972.00 | | 733.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | 1 199.00 | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 285.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 3 751.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 916.00 | 25 132.00 | | 7 916.00 |