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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 697.00 | | 340 697.00 | 340 697.00 |
AP Constructions | 194 797.00 | 69 988.00 | 124 809.00 | 194 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 177.00 | 76 439.00 | 12 738.00 | 89 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 650.00 | 75 515.00 | 11 135.00 | 86 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 319.00 | 221 942.00 | 490 377.00 | 712 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CF Disponibilités | 674 232.00 | | 674 232.00 | 674 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 369.00 | | 690 369.00 | 690 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 688.00 | 221 942.00 | 1 180 746.00 | 1 402 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DG Autres réserves | 193 284.00 | 150 897.00 | | 193 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 377.00 | 42 387.00 | | 130 377.00 |
DL TOTAL (I) | 783 461.00 | 653 084.00 | | 783 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 718.00 | 75 070.00 | | 66 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 301.00 | 100 244.00 | | 266 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 4 207.00 | | 48 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 757.00 | 11 628.00 | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 285.00 | 191 148.00 | | 397 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 746.00 | 844 232.00 | | 1 180 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 201.00 | 90 904.00 | | 89 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 241.00 | | 3 078.00 | 709 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 697.00 | | | 340 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 546.00 | | 3 078.00 | 367 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 859.00 | 22 083.00 | | 199 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 859.00 | 22 083.00 | | 199 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 718.00 | 24 935.00 | 41 783.00 | 66 718.00 |
VI Groupe et associés | 266 301.00 | | 266 301.00 | 266 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210.00 | 14 212.00 | 998.00 | 15 210.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 285.00 | 89 201.00 | 308 084.00 | 397 285.00 |