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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 68 033.00 | 989.00 | 67 044.00 | 68 033.00 |
AP Constructions | 1 166 844.00 | 224 556.00 | 942 288.00 | 1 166 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 4 842.00 | 329.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 528.00 | 52 870.00 | 14 658.00 | 67 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 926.00 | 283 257.00 | 1 068 669.00 | 1 351 926.00 |
BT Marchandises | 1 143 925.00 | 27 345.00 | 1 116 580.00 | 1 143 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 637.00 | 5 351.00 | 9 286.00 | 14 637.00 |
BZ Autres créances | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 004.00 | 32 695.00 | 1 259 309.00 | 1 292 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 930.00 | 315 952.00 | 2 327 978.00 | 2 643 930.00 |
CU Autres participations | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
DG Autres réserves | 1 287 192.00 | 1 144 922.00 | | 1 287 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 920.00 | 163 200.00 | | 66 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 470.00 | 213 630.00 | | 205 470.00 |
DK Provisions réglementées | 1 072.00 | 999.00 | | 1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 765.00 | 1 574 862.00 | | 1 612 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 277.00 | 210 953.00 | | 274 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 453.00 | 229 735.00 | | 295 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 361.00 | 54 576.00 | | 110 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 605.00 | 84 423.00 | | 13 605.00 |
EA Autres dettes | 18 267.00 | 6 265.00 | | 18 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | 1 183.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 213.00 | 587 134.00 | | 715 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 978.00 | 2 161 995.00 | | 2 327 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 697.00 | | | 1 304 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 575.00 | | | 1 268 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 912.00 | 36 690.00 | 1 345.00 | 247 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 912.00 | 36 690.00 | 1 345.00 | 247 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | 80.00 | 7.00 | 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 030.00 | 7 229.00 | 7 914.00 | 28 030.00 |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 381.00 | 7 229.00 | 7 914.00 | 33 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 380.00 | 7 309.00 | 7 921.00 | 34 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 453.00 | 295 453.00 | | 295 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 915.00 | 114 260.00 | 23 655.00 | 137 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 213.00 | 585 796.00 | 85 407.00 | 715 213.00 |