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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 63 597.00 | 1 088.00 | 62 509.00 | 63 597.00 |
AP Constructions | 1 089 668.00 | 227 293.00 | 862 375.00 | 1 089 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 5 007.00 | 164.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 038.00 | 61 103.00 | 30 935.00 | 92 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 635.00 | 294 492.00 | 1 037 143.00 | 1 331 635.00 |
BT Marchandises | 1 057 144.00 | 36 141.00 | 1 021 003.00 | 1 057 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 490.00 | 5 351.00 | 3 139.00 | 8 490.00 |
BZ Autres créances | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
CF Disponibilités | 141 001.00 | | 141 001.00 | 141 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 867.00 | 41 492.00 | 1 212 375.00 | 1 253 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 502.00 | 335 984.00 | 2 249 518.00 | 2 585 502.00 |
CU Autres participations | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
DG Autres réserves | 1 331 752.00 | 1 287 192.00 | | 1 331 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 169.00 | 66 920.00 | | 108 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 311.00 | 205 470.00 | | 197 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146.00 | 1 072.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 487.00 | 1 612 765.00 | | 1 690 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 292.00 | 274 277.00 | | 130 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 473.00 | 295 453.00 | | 233 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 247.00 | 110 361.00 | | 131 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | 13 605.00 | | 29 177.00 |
EA Autres dettes | 28 243.00 | 18 267.00 | | 28 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | 3 250.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 031.00 | 715 213.00 | | 559 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 518.00 | 2 327 978.00 | | 2 249 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 072.00 | 80.00 | 7.00 | 1 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 345.00 | 14 456.00 | 5 660.00 | 27 345.00 |
6T Sur comptes clients | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 695.00 | 14 456.00 | 5 660.00 | 32 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 767.00 | 14 536.00 | 5 667.00 | 33 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 473.00 | 233 473.00 | | 233 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 291.00 | 31 649.00 | 68 230.00 | 130 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 745.00 | 55 153.00 | 31 592.00 | 86 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 436.00 | 456 794.00 | 68 230.00 | 555 436.00 |