| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 455.00 | | 1 538 455.00 | 1 538 455.00 |
AP Constructions | | 5 451.00 | -5 451.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 727.00 | 18 077.00 | 46 650.00 | 64 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 459.00 | 603 813.00 | 297 647.00 | 901 459.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 252.00 | 641 321.00 | 1 951 931.00 | 2 593 252.00 |
BT Marchandises | 2 064 226.00 | | 2 064 226.00 | 2 064 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
CF Disponibilités | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 429.00 | | 2 216 429.00 | 2 216 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 681.00 | 641 321.00 | 4 168 360.00 | 4 809 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 634 267.00 | 587 933.00 | | 634 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 708.00 | 46 334.00 | | 24 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 786.00 | 1 158 078.00 | | 1 182 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 822.00 | 654 802.00 | | 648 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 259.00 | 601 674.00 | | 666 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 236.00 | 1 356 500.00 | | 1 122 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 791.00 | 383 632.00 | | 336 791.00 |
EA Autres dettes | 211 466.00 | 191 438.00 | | 211 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 574.00 | 3 188 046.00 | | 2 985 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 360.00 | 4 346 125.00 | | 4 168 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 815.00 | 2 683 247.00 | | 2 656 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 987.00 | 59 673.00 | | 186 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 851.00 | | 1 655 851.00 | 1 655 851.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 851.00 | | 1 655 851.00 | 1 655 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 123.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 034.00 | 9 070.00 | | 9 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 241.00 | 46 797.00 | | 117 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 241.00 | 46 797.00 | | 137 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | 23 677.00 | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 552.00 | 23 677.00 | | 46 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 689.00 | 23 120.00 | | 90 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 4 581.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 480.00 | 2 004 083.00 | | 1 802 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 772.00 | 1 957 749.00 | | 1 777 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 708.00 | 46 334.00 | | 24 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 516.00 | 8 229.00 | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 956.00 | | 15 013.00 | 2 628 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 64 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 717.00 | 2 593 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | 1 538 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 383.00 | 976 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 655.00 | | | 1 553 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 468.00 | | 15 001.00 | 994 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 853.00 | | 12.00 | 66 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 695.00 | 74 123.00 | 5 497.00 | 572 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 715.00 | 74 123.00 | 5 497.00 | 558 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 236.00 | 1 122 236.00 | | 1 122 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 466.00 | 211 466.00 | | 211 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 987.00 | 186 987.00 | | 186 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 835.00 | 133 076.00 | 328 759.00 | 461 835.00 |
VI Groupe et associés | 576 259.00 | 576 259.00 | | 576 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 663.00 | 171 663.00 | | 171 663.00 |
VW T.V.A. | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 277.00 | 2 689 518.00 | 328 759.00 | 3 018 277.00 |