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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 274 541.00 | | 1 274 541.00 | 1 274 541.00 |
AP Constructions | | 5 252.00 | -5 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 744.00 | 18 177.00 | 10 567.00 | 28 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 242.00 | 634 378.00 | 222 864.00 | 857 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 126.00 | 657 807.00 | 1 560 319.00 | 2 218 126.00 |
BT Marchandises | 2 642 050.00 | | 2 642 050.00 | 2 642 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CF Disponibilités | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 813.00 | | 2 831 813.00 | 2 831 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 939.00 | 657 807.00 | 4 392 131.00 | 5 049 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 697 291.00 | 658 975.00 | | 697 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 363.00 | 38 316.00 | | 87 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 465.00 | 1 221 102.00 | | 1 308 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 974.00 | 863 731.00 | | 811 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 950.00 | 668 751.00 | | 627 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 705.00 | 1 145 418.00 | | 1 297 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 842.00 | 260 134.00 | | 206 842.00 |
EA Autres dettes | 139 195.00 | 172 485.00 | | 139 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 667.00 | 3 110 518.00 | | 3 083 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 131.00 | 4 331 620.00 | | 4 392 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 989.00 | 2 695 497.00 | | 2 957 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 953.00 | 534 972.00 | | 596 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 302.00 | | 1 888 302.00 | 1 888 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 302.00 | | 1 888 302.00 | 1 888 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 997.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | 12 973.00 | | 6 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 47 892.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 120 000.00 | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 384.00 | 167 892.00 | | 147 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 570.00 | 34 298.00 | | 24 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 159.00 | 82 581.00 | | 212 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 729.00 | 116 879.00 | | 236 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 345.00 | 51 013.00 | | -89 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 601.00 | 3 448.00 | | 25 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 212.00 | 1 915 727.00 | | 2 042 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 849.00 | 1 877 411.00 | | 1 954 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 363.00 | 38 316.00 | | 87 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 621.00 | | 13 678.00 | 2 432 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 57 600.00 | 6 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 548.00 | 221 625.00 | 2 218 126.00 | 6 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 000.00 | 1 274 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 625.00 | 885 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 541.00 | | | 1 469 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 944.00 | | 10 667.00 | 901 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 136.00 | | 3 012.00 | 61 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 276.00 | 44 997.00 | 9 466.00 | 622 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 276.00 | 44 997.00 | 9 466.00 | 622 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 705.00 | 1 297 705.00 | | 1 297 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 953.00 | 596 953.00 | | 596 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 021.00 | 89 343.00 | 125 678.00 | 215 021.00 |
VI Groupe et associés | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 737.00 | | | 113 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
VW T.V.A. | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 667.00 | 2 957 989.00 | 125 678.00 | 3 083 667.00 |