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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 636.00 | 7 773.00 | 864.00 | 8 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 494.00 | 6.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 13 669.00 | 5 792.00 | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 597.00 | 34 936.00 | 12 661.00 | 47 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 852.00 | | 811 852.00 | 811 852.00 |
BZ Autres créances | 97 520.00 | | 97 520.00 | 97 520.00 |
CF Disponibilités | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 309.00 | | 1 011 309.00 | 1 011 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 906.00 | 34 936.00 | 1 023 970.00 | 1 058 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 040.00 | -193 346.00 | | -412 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 175.00 | -218 694.00 | | -449 175.00 |
DL TOTAL (I) | -661 215.00 | -212 040.00 | | -661 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 534.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 622.00 | 1 122 395.00 | | 1 034 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 4 812.00 | | 26.00 |
EA Autres dettes | 649 653.00 | 4 326.00 | | 649 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 185.00 | 1 132 067.00 | | 1 685 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 970.00 | 920 027.00 | | 1 023 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 165.00 | 1 132 067.00 | | 1 685 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362 501.00 | | 3 362 501.00 | 3 362 501.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 501.00 | | 3 362 501.00 | 3 362 501.00 |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 958.00 | 2 693 642.00 | | 3 364 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 133.00 | 2 912 336.00 | | 3 814 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 175.00 | -218 694.00 | | -449 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 847.00 | | 6 000.00 | 42 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 47 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 6 000.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 045.00 | 1 727.00 | | 6 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 932.00 | 1 737.00 | | 11 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 622.00 | 1 034 622.00 | | 1 034 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 811 852.00 | | | 811 852.00 |
VB T. V. A. | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 582 512.00 | 582 512.00 | | 582 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 551.00 | 916 551.00 | | 916 551.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 185.00 | 1 685 185.00 | | 1 685 185.00 |