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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 13 896.00 | 4 023.00 | 17 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 785.00 | 15 047.00 | 5 738.00 | 20 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 041.00 | 37 580.00 | 10 461.00 | 48 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 164.00 | | 468 164.00 | 468 164.00 |
BZ Autres créances | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
CF Disponibilités | 233 936.00 | | 233 936.00 | 233 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 586.00 | | 795 586.00 | 795 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 628.00 | 37 580.00 | 806 048.00 | 843 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -861 214.00 | -412 040.00 | | -861 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 144.00 | -449 174.00 | | -397 144.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 359.00 | -661 214.00 | | -1 058 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 031.00 | 1 034 621.00 | | 1 221 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 324.00 | 26.00 | | 28 324.00 |
EA Autres dettes | 615 051.00 | 649 653.00 | | 615 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 407.00 | 1 685 184.00 | | 1 864 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 048.00 | 1 023 970.00 | | 806 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 167 759.00 | | 3 167 759.00 | 3 167 759.00 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 258.00 | | 3 188 259.00 | 3 188 258.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 75 000.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -75 000.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 707.00 | 3 364 958.00 | | 3 188 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 851.00 | 3 814 132.00 | | 3 585 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 144.00 | -449 174.00 | | -397 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 597.00 | | 5 744.00 | 47 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 48 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 4 419.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 460.00 | | 1 324.00 | 19 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 935.00 | 2 644.00 | | 34 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | 863.00 | | 7 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | 402.00 | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 669.00 | 1 378.00 | | 13 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 031.00 | 1 221 031.00 | | 1 221 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 468 164.00 | 468 164.00 | | 468 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 582 511.00 | | 582 511.00 | 582 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 350.00 | 561 650.00 | 700.00 | 562 350.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 407.00 | 1 281 895.00 | 582 511.00 | 1 864 407.00 |