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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 533.00 | | 219 533.00 | 219 533.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 921.00 | | 220 921.00 | 220 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 617.00 | | 252 617.00 | 252 617.00 |
CU Autres participations | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 669.00 | 68 156.00 | | 183 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 284.00 | 115 513.00 | | 41 284.00 |
DL TOTAL (I) | 226 054.00 | 184 769.00 | | 226 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 16 843.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 611.00 | | |
EA Autres dettes | 21 463.00 | 13 224.00 | | 21 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 563.00 | 50 153.00 | | 26 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 617.00 | 234 922.00 | | 252 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 293.00 | 153 319.00 | | 64 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 009.00 | 37 806.00 | | 23 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 284.00 | 115 513.00 | | 41 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999.00 | | 41 252.00 | 3 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 556.00 | 31 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 556.00 | 31 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 41 252.00 | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 709.00 | | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 010.00 | | | 207 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 733.00 | 219 533.00 | 10 200.00 | 229 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |