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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
BZ Autres créances | 237 857.00 | | 237 857.00 | 237 857.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 857.00 | | 237 857.00 | 237 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 353.00 | | 259 353.00 | 259 353.00 |
CU Autres participations | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 954.00 | 183 669.00 | | 224 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 520.00 | 41 284.00 | | 25 520.00 |
DL TOTAL (I) | 251 574.00 | 226 054.00 | | 251 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 5 100.00 | | 3 602.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 21 463.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 779.00 | 26 563.00 | | 7 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 353.00 | 252 617.00 | | 259 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600.00 | 64 293.00 | | 30 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080.00 | 23 009.00 | | 5 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 520.00 | 41 284.00 | | 25 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 21 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 21 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VC Groupe et associés | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 509.00 | | | 199 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 857.00 | 237 857.00 | | 237 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |