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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 755.00 | 15 373.00 | 3 382.00 | 18 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 741.00 | 13 661.00 | 14 080.00 | 27 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 683.00 | 29 034.00 | 203 649.00 | 232 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 477.00 | 29 034.00 | 221 443.00 | 250 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 95 266.00 | 89 836.00 | | 95 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 002.00 | 5 430.00 | | 11 002.00 |
DL TOTAL (I) | 108 467.00 | 97 466.00 | | 108 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 195.00 | 102 513.00 | | 82 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 259.00 | 24 551.00 | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 967.00 | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763.00 | 970.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 976.00 | 132 000.00 | | 112 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 443.00 | 229 466.00 | | 221 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 303.00 | 45 264.00 | | 27 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 448.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 164.00 | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 164.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 83.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 83.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 81.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 948.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 297.00 | 46 809.00 | | 46 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 296.00 | 41 379.00 | | 35 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 002.00 | 5 430.00 | | 11 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 683.00 | | | 232 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 233.00 | 7 800.00 | | 21 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 233.00 | 7 800.00 | | 21 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 195.00 | 20 780.00 | 61 415.00 | 82 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 685.00 | 12 498.00 | 6 187.00 | 18 685.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 976.00 | 27 302.00 | 85 674.00 | 112 976.00 |