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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 755.00 | 18 625.00 | 130.00 | 18 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 16 665.00 | 12 825.00 | 29 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 432.00 | 35 290.00 | 199 142.00 | 234 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 567.00 | 4 639.00 | 20 928.00 | 25 567.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 365.00 | 4 639.00 | 23 726.00 | 28 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 798.00 | 39 929.00 | 222 868.00 | 262 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 106 267.00 | 95 266.00 | | 106 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 234.00 | 11 002.00 | | 8 234.00 |
DL TOTAL (I) | 116 701.00 | 108 467.00 | | 116 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 422.00 | 82 195.00 | | 61 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 252.00 | 24 259.00 | | 35 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 3 759.00 | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498.00 | 2 763.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 167.00 | 112 976.00 | | 106 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 868.00 | 221 443.00 | | 222 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 989.00 | 27 303.00 | | 65 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 966.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 946.00 | 46 297.00 | | 45 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 712.00 | 35 296.00 | | 37 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 234.00 | 11 002.00 | | 8 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 683.00 | | 1 749.00 | 232 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 496.00 | | 1 749.00 | 46 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 033.00 | 6 257.00 | | 29 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 033.00 | 6 257.00 | | 29 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 422.00 | 21 244.00 | 40 178.00 | 61 422.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 359.00 | 28 172.00 | 6 187.00 | 34 359.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 167.00 | 65 989.00 | 40 178.00 | 106 167.00 |