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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 033.00 | 22 719.00 | 27 314.00 | 50 033.00 |
040 Immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 400.00 | 22 719.00 | 70 681.00 | 93 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
072 Créances – Autres | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
110 Total général Actif | 108 348.00 | 22 719.00 | 85 629.00 | 108 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
252 Charges sociales | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 044.00 | | | -19 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 044.00 | | | -19 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |