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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 033.00 | 40 674.00 | 9 359.00 | 50 033.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 467.00 | 40 674.00 | 52 794.00 | 93 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
110 Total général Actif | 116 692.00 | 40 674.00 | 76 018.00 | 116 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 021.00 | | | 78 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
252 Charges sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |