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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 064.00 | 7 243.00 | 3 820.00 | 11 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 064.00 | 7 243.00 | 3 820.00 | 11 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 609.00 | 4 654.00 | 4 955.00 | 9 609.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
084 Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 684.00 | 4 654.00 | 20 030.00 | 24 684.00 |
110 Total général Actif | 35 748.00 | 11 897.00 | 23 851.00 | 35 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 481.00 | 11 193.00 | | 14 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 358.00 | 58 766.00 | | 90 358.00 |
222 Production stockée | 2 723.00 | 3 889.00 | | 2 723.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 563.00 | 73 848.00 | | 107 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 433.00 | 13 460.00 | | 13 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -480.00 | -3 020.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 46 070.00 | 43 709.00 | | 46 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 2 533.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 6 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 3 711.00 | -666.00 | | 3 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | 2 182.00 | | 2 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
262 Autres charges | 1 251.00 | 1 002.00 | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 988.00 | 65 200.00 | | 106 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 574.00 | 8 647.00 | | 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 204.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 882.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 455.00 | 7 890.00 | | 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 654.00 | | | 4 654.00 |