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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 816.00 | 9 475.00 | 4 341.00 | 13 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 816.00 | 9 475.00 | 4 341.00 | 13 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 781.00 | 4 654.00 | 10 127.00 | 14 781.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 511.00 | 4 654.00 | 33 857.00 | 38 511.00 |
110 Total général Actif | 52 327.00 | 14 129.00 | 38 198.00 | 52 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 940.00 | 14 481.00 | | 37 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 643.00 | 90 358.00 | | 70 643.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | 2 723.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 108.00 | 107 563.00 | | 116 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 916.00 | 13 433.00 | | 29 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | -480.00 | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 44 925.00 | 46 070.00 | | 44 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 1 473.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 3 922.00 | 3 711.00 | | 3 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 978.00 | 2 877.00 | | 2 978.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 654.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 1 251.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 910.00 | 106 988.00 | | 115 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199.00 | 574.00 | | 199.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 179.00 | 120.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227.00 | 455.00 | | 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 808.00 | | | 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 885.00 | | | 8 885.00 |