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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 7 124.00 | 2 189.00 | 9 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 303.00 | 7 124.00 | 9 179.00 | 16 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 021.00 | | 155 021.00 | 155 021.00 |
BZ Autres créances | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CF Disponibilités | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 948.00 | | 261 948.00 | 261 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 251.00 | 7 124.00 | 271 127.00 | 278 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -143 003.00 | | | -143 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 058.00 | | | -54 058.00 |
DL TOTAL (I) | -171 961.00 | | | -171 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 401.00 | | | 130 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 088.00 | | | 443 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 088.00 | | | 443 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 880.00 | 6 592.00 | 913 472.00 | 906 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 880.00 | 6 592.00 | 913 472.00 | 906 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 546.00 | | | -25 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 972.00 | | | 917 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 030.00 | | | 972 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 058.00 | | | -54 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 695.00 | | 1 000.00 | 24 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392.00 | 16 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 332.00 | 9 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 645.00 | | 1 000.00 | 17 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964.00 | 4 948.00 | 5 788.00 | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 4 948.00 | 5 788.00 | 7 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
UX Autres créances clients | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VI Groupe et associés | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 640.00 | 238 955.00 | 5 685.00 | 244 640.00 |
VW T.V.A. | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 088.00 | 443 088.00 | | 443 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 631 227.00 | | | 631 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 670.00 | | | 79 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 372.00 | | | 724 372.00 |