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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 305.00 | 9 263.00 | 1 043.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 607.00 | 9 263.00 | 7 345.00 | 16 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
BZ Autres créances | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CF Disponibilités | 88 375.00 | | 88 375.00 | 88 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 687.00 | | 280 687.00 | 280 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 294.00 | 9 263.00 | 288 032.00 | 297 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -197 061.00 | | | -197 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | -154 144.00 | | | -154 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 577.00 | | | 198 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 176.00 | | | 442 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 032.00 | | | 288 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 176.00 | | | 442 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 835.00 | 66 903.00 | 1 053 737.00 | 986 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 835.00 | 66 903.00 | 1 053 737.00 | 986 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 816.00 | | | 1 053 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 999.00 | | | 1 035 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303.00 | | 1 609.00 | 16 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 16 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 304.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 313.00 | | 992.00 | 9 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 617.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124.00 | 2 139.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 124.00 | 2 139.00 | | 7 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 925.00 | 141 925.00 | | 141 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 140 307.00 | | | 140 307.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 978.00 | 150 676.00 | 6 302.00 | 156 978.00 |
VW T.V.A. | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 176.00 | 442 176.00 | | 442 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YT Sous‐traitance | 732 486.00 | | | 732 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 416.00 | | | 849 416.00 |