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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 364.00 | 19 395.00 | 24 969.00 | 44 364.00 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 564.00 | 19 395.00 | 174 169.00 | 193 564.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
072 Créances – Autres | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
084 Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
110 Total général Actif | 212 592.00 | 19 395.00 | 193 197.00 | 212 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 667.00 | | | 310 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 668.00 | | | 310 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | | | -146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
242 Autres charges externes. | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 781.00 | | | -19 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
252 Charges sociales | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 669.00 | | | 265 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |