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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 897.00 | 47 699.00 | 100 198.00 | 147 897.00 |
040 Immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 097.00 | 47 699.00 | 249 398.00 | 297 097.00 |
060 Stock marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
072 Créances – Autres | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
084 Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 887.00 | | 73 887.00 | 73 887.00 |
110 Total général Actif | 370 983.00 | 47 699.00 | 323 285.00 | 370 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 736.00 | | | 273 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 874.00 | | | 301 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 749.00 | | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
242 Autres charges externes. | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
252 Charges sociales | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 386.00 | | | 253 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 547.00 | | | 215 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |