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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 654.00 | 517.00 | 31 137.00 | 31 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 304.00 | 9 379.00 | 15 925.00 | 25 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 458.00 | 9 896.00 | 59 562.00 | 69 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
BZ Autres créances | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CF Disponibilités | 565 003.00 | | 565 003.00 | 565 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 820.00 | | 725 820.00 | 725 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 278.00 | 9 896.00 | 785 382.00 | 795 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 466.00 | -23 873.00 | | -55 466.00 |
DL TOTAL (I) | -24 259.00 | -22 873.00 | | -24 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 6 605.00 | | 13 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 811.00 | 33 819.00 | | 634 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 500.00 | 27 638.00 | | 152 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 641.00 | 68 062.00 | | 809 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 382.00 | 45 189.00 | | 785 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436.00 | | 58 022.00 | 11 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | | 45 522.00 | 11 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272.00 | 6 624.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272.00 | 6 624.00 | | 3 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VI Groupe et associés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VP Divers | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 754.00 | 800 754.00 | | 800 754.00 |