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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 071 219.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 833 339.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 554.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 967 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 994 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 487 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 324 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 806 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 773 079.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 253.00 | -1 038 376.00 | | -1 331 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232 879.00 | -292 877.00 | | 7 232 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 204.00 | 327 669.00 | | 236 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138 930.00 | -1 002 484.00 | | 6 138 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 207.00 | 434 238.00 | | 296 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 975.00 | 4 003 418.00 | | 1 417 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 887.00 | 396 102.00 | | 347 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 800.00 | 202 411.00 | | 471 800.00 |
EA Autres dettes | 100 281.00 | 318 700.00 | | 100 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 149.00 | 5 354 869.00 | | 2 634 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 079.00 | 4 352 384.00 | | 8 773 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 276.00 | | -249 197.00 | 3 346 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 097 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 328.00 | | 833 339.00 | 2 073 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 451.00 | | 16 965.00 | 157 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 497.00 | | -1 099 500.00 | 1 115 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 465.00 | 433 571.00 | 1 130 036.00 | 696 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 443.00 | 414 666.00 | 1 002 109.00 | 587 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 023.00 | 18 905.00 | 127 927.00 | 109 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 887.00 | 347 887.00 | | 347 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 032.00 | 337 032.00 | | 337 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 994 196.00 | 994 196.00 | | 994 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VC Groupe et associés | 790 679.00 | 790 679.00 | | 790 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 207.00 | 296 207.00 | | 296 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 975.00 | 1 417 975.00 | | 1 417 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 796.00 | 2 481 799.00 | 12 997.00 | 2 494 796.00 |
VW T.V.A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 149.00 | 2 634 149.00 | | 2 634 149.00 |