| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919.00 | 3 464.00 | 5 455.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 009.00 | 19 139.00 | 14 869.00 | 34 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 474.00 | 22 603.00 | 31 871.00 | 54 474.00 |
BN En cours de production de biens | 223 710.00 | | 223 710.00 | 223 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 842.00 | 2 996.00 | 750 846.00 | 753 842.00 |
BZ Autres créances | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
CF Disponibilités | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 820.00 | 2 996.00 | 1 330 824.00 | 1 333 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 294.00 | 25 599.00 | 1 362 695.00 | 1 388 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 007.00 | 124 306.00 | | 146 007.00 |
DL TOTAL (I) | 275 313.00 | 129 306.00 | | 275 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 43 435.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 423.00 | 884 711.00 | | 953 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 359.00 | 103 867.00 | | 82 359.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 9 832.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 383.00 | 1 107 138.00 | | 1 087 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 695.00 | 1 236 444.00 | | 1 362 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 828 526.00 | | 3 828 526.00 | 3 828 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 526.00 | | 3 828 526.00 | 3 828 526.00 |
FM Production stockée | | | 223 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 62.00 | | 2 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 2 695.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -2 695.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 255.00 | 49 829.00 | | 54 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 665.00 | 2 657 858.00 | | 4 080 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 658.00 | 2 533 552.00 | | 3 934 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 007.00 | 124 306.00 | | 146 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 14 200.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 14 200.00 | | 8 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 537.00 | 2 996.00 | 22 537.00 | 22 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 537.00 | 2 996.00 | 22 537.00 | 22 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 537.00 | 2 996.00 | 22 537.00 | 22 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 423.00 | 953 423.00 | | 953 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 373.00 | 1 013 848.00 | 11 525.00 | 1 025 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 383.00 | 1 063 281.00 | 24 102.00 | 1 087 383.00 |