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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AP Constructions | 11 880.00 | 46.00 | 11 834.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 049.00 | 16 211.00 | 17 838.00 | 34 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 854.00 | 25 560.00 | 8 294.00 | 33 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 370.00 | 50 276.00 | 44 093.00 | 94 370.00 |
BN En cours de production de biens | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 119.00 | 6 739.00 | 1 237 380.00 | 1 244 119.00 |
BZ Autres créances | 139 178.00 | | 139 178.00 | 139 178.00 |
CF Disponibilités | 350 319.00 | | 350 319.00 | 350 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 361.00 | 6 739.00 | 1 850 622.00 | 1 857 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 731.00 | 57 015.00 | 1 894 716.00 | 1 951 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 401 352.00 | 269 813.00 | | 401 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 354.00 | 131 540.00 | | 40 354.00 |
DL TOTAL (I) | 447 207.00 | 406 852.00 | | 447 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 153.00 | 24 102.00 | | 18 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 171.00 | 22 087.00 | | 20 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 324.00 | 1 154 925.00 | | 1 084 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 787.00 | 262 913.00 | | 290 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 190.00 | | |
EA Autres dettes | 34 074.00 | 21 206.00 | | 34 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 509.00 | 1 490 423.00 | | 1 447 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 716.00 | 1 897 276.00 | | 1 894 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 854.00 | 1 472 271.00 | | 1 434 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 660.00 | | 37 709.00 | 56 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 073.00 | | 36 709.00 | 43 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127.00 | | 1 000.00 | 5 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 21 361.00 | | 28 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 7 023.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 478.00 | 14 338.00 | | 27 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 324.00 | 1 084 324.00 | | 1 084 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 580.00 | 1 234 580.00 | | 1 234 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VB T. V. A. | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 153.00 | 5 498.00 | 12 655.00 | 18 153.00 |
VI Groupe et associés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 890.00 | 1 411 785.00 | 6 105.00 | 1 417 890.00 |
VW T.V.A. | 160 856.00 | 160 856.00 | | 160 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 509.00 | 1 434 854.00 | 12 655.00 | 1 447 509.00 |