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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 411 624.00 | | 411 624.00 | 411 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 624.00 | | 411 624.00 | 411 624.00 |
CF Disponibilités | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 700.00 | | 508 700.00 | 508 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 661.00 | 50 000.00 | | 66 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DH Report à nouveau | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 963.00 | 84 794.00 | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 185 575.00 | 134 794.00 | | 185 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 667.00 | 200 000.00 | | 166 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 658.00 | 142 153.00 | | 148 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 6 000.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 124.00 | 350 010.00 | | 323 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 700.00 | 484 804.00 | | 508 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 037.00 | 15 206.00 | | 24 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 963.00 | 84 794.00 | | 5 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 245.00 | | 4 950.00 | 410 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 571.00 | 411 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 571.00 | 411 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 245.00 | | 4 950.00 | 410 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 667.00 | 33 333.00 | 133 333.00 | 166 667.00 |
VI Groupe et associés | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 124.00 | 189 791.00 | 133 333.00 | 323 124.00 |