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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 429 011.00 | | 429 011.00 | 429 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 011.00 | | 429 011.00 | 429 011.00 |
CF Disponibilités | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 538.00 | 4 240.00 | | 4 538.00 |
DH Report à nouveau | 86 219.00 | 80 554.00 | | 86 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | 5 963.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 223 681.00 | 185 575.00 | | 223 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | 166 667.00 | | 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 294.00 | 148 658.00 | | 152 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 428.00 | 323 124.00 | | 293 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 108.00 | 508 700.00 | | 517 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 428.00 | | | 193 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 895.00 | 24 037.00 | | 21 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 105.00 | 5 963.00 | | 38 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 624.00 | | | 411 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 624.00 | | | 411 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 333.00 | 33 333.00 | 100 000.00 | 133 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 428.00 | 193 428.00 | 100 000.00 | 293 428.00 |