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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 135.00 | 117.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 2 836.00 | 2 671.00 | 5 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 759.00 | 2 971.00 | 2 788.00 | 5 759.00 |
060 Stock marchandises | 67 002.00 | 5 370.00 | 61 632.00 | 67 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
084 Disponibilités | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 002.00 | 5 370.00 | 114 632.00 | 120 002.00 |
110 Total général Actif | 125 761.00 | 8 341.00 | 117 420.00 | 125 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 370.00 | | | 5 370.00 |