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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | 354.00 | 108.00 | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 552.00 | 6 036.00 | 10 517.00 | 16 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 014.00 | 6 390.00 | 10 625.00 | 17 014.00 |
060 Stock marchandises | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
072 Créances – Autres | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
084 Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 753.00 | | 137 753.00 | 137 753.00 |
110 Total général Actif | 154 768.00 | 6 390.00 | 148 378.00 | 154 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 370.00 | | | 5 370.00 |