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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 394.00 | 5 902.00 | 6 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 461.00 | 394.00 | 7 067.00 | 7 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
072 Créances – Autres | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
084 Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
110 Total général Actif | 46 540.00 | 394.00 | 46 146.00 | 46 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 843.00 | | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
252 Charges sociales | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 394.00 | | | 394.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
294 Charges financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |