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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 034.00 | 3 783.00 | 22 251.00 | 26 034.00 |
040 Immobilisations financières | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 586.00 | 3 783.00 | 337 803.00 | 341 586.00 |
060 Stock marchandises | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
072 Créances – Autres | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
084 Disponibilités | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
110 Total général Actif | 377 315.00 | 3 783.00 | 373 532.00 | 377 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 030.00 | | | 290 030.00 |
230 Autres produits | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 282.00 | | | 301 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 398.00 | | | -19 398.00 |
242 Autres charges externes. | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
252 Charges sociales | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 933.00 | | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 911.00 | | | 316 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 629.00 | | | -15 629.00 |
294 Charges financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 815.00 | | | -52 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 586.00 | | | 341 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |