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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 419.00 | 29 969.00 | 24 450.00 | 54 419.00 |
040 Immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 809.00 | 29 969.00 | 333 840.00 | 363 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
072 Créances – Autres | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
084 Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
110 Total général Actif | 417 941.00 | 29 969.00 | 387 972.00 | 417 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
252 Charges sociales | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -872.00 | | | -872.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 759.00 | | | 361 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |