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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 398.00 | 172 309.00 | 76 089.00 | 248 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | 740.00 | 506.00 |
BF Prêts | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 028 688.00 | 4 571 195.00 | 34 457 492.00 | 39 028 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 050.00 | | 187 050.00 | 187 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 697 580.00 | 139 339.00 | 46 558 240.00 | 46 697 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 726 268.00 | 4 710 534.00 | 81 015 732.00 | 85 726 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 336.00 | | | 266 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 296.00 | | | 777 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 809 328.00 | | | 19 809 328.00 |
DG Autres réserves | 204 367.00 | | | 204 367.00 |
DH Report à nouveau | 487 027.00 | 487 027.00 | | 487 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 562.00 | 1 405 662.00 | | 1 405 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 527 067.00 | 5 527 067.00 | | 5 527 067.00 |
DL TOTAL (I) | 28 503 100.00 | 7 419 756.00 | | 28 503 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 131 827.00 | | | 1 131 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 381.00 | | | 1 286 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 667 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 559 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 244.00 | | | 5 470 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 087.00 | | | 1 789 087.00 |
EA Autres dettes | 4 665 836.00 | | | 4 665 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 103 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -778 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 610 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 841 373.00 | 11 717 787.00 | 914 851.00 | 33 841 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 400.00 | 205 320.00 | | 191 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 831 930.00 | 10 595 167.00 | 914 851.00 | 30 831 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 662.00 | 91 723.00 | | 772 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 698.00 | 1 078 526.00 | 27 593.00 | 4 265 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 714.00 | 834 582.00 | 22 537.00 | 3 013 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 080 676.00 | 487 027.00 | 21 567 703.00 | 21 080 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 104.00 | 203 538.00 | 8 686.00 | 1 095 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 104.00 | 203 538.00 | 8 686.00 | 1 095 104.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 244.00 | 5 470 244.00 | | 5 470 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 298 517.00 | | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 840.00 | 313 840.00 | | 313 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665 836.00 | 4 665 836.00 | | 4 665 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 103 258.00 | 6 103 258.00 | | 6 103 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 305.00 | | | 506 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
UX Autres créances clients | 424 177.00 | | | 424 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 711.00 | | | 1 073 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 645.00 | | | 113 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 813 339.00 | 14 619 803.00 | 1 293 536.00 | 15 813 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 226 251.00 | 23 434 532.00 | 4 224 935.00 | 51 226 251.00 |