| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 273.00 | 135 990.00 | 137 283.00 | 273 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 849 993.00 | 795 111.00 | 1 054 882.00 | 1 849 993.00 |
AN Terrains | 3 384 162.00 | | 3 384 162.00 | 3 384 162.00 |
AP Constructions | 31 761 961.00 | 4 612 835.00 | 27 149 126.00 | 31 761 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 069.00 | 207 619.00 | 71 450.00 | 279 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 655 109.00 | | 8 655 109.00 | 8 655 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 305.00 | | 506 305.00 | 506 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867 693.00 | | 867 693.00 | 867 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 649.00 | | 228 649.00 | 228 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 870 955.00 | 5 751 555.00 | 42 119 400.00 | 47 870 955.00 |
BN En cours de production de biens | 4 667 491.00 | | 4 667 491.00 | 4 667 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 510 595.00 | | 6 510 595.00 | 6 510 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 125.00 | | 320 125.00 | 320 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184 954.00 | 93 939.00 | 6 091 015.00 | 6 184 954.00 |
BZ Autres créances | 11 087 262.00 | 60 946.00 | 11 026 316.00 | 11 087 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 11 499 830.00 | | 11 499 830.00 | 11 499 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 850 431.00 | 154 885.00 | 40 695 546.00 | 40 850 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 721 385.00 | 5 906 440.00 | 82 814 945.00 | 88 721 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 827 564.00 | | | 2 827 564.00 |
CU Autres participations | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 960.00 | | | 266 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 297.00 | | | 777 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 214 372.00 | | | 21 214 372.00 |
DG Autres réserves | 204 368.00 | | | 204 368.00 |
DH Report à nouveau | 487 027.00 | | | 487 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995 194.00 | | | 2 995 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 818 185.00 | | | 5 818 185.00 |
DL TOTAL (I) | 31 790 036.00 | | | 31 790 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613 429.00 | | | 1 613 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613 429.00 | | | 1 613 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274 293.00 | | | 29 274 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633 089.00 | | | 4 633 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 642.00 | | | 138 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 437.00 | | | 4 939 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 291.00 | | | 997 291.00 |
EA Autres dettes | 4 900 291.00 | | | 4 900 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 528 437.00 | | | 4 528 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 411 480.00 | | | 49 411 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 814 945.00 | | | 82 814 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 261 222.00 | | | 21 261 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 339 023.00 | | | 3 339 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 681 177.00 | | 22 681 177.00 | 22 681 177.00 |
FG Production vendue services | 3 498 568.00 | | 3 498 568.00 | 3 498 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 179 744.00 | | 26 179 744.00 | 26 179 744.00 |
FM Production stockée | | | -2 434 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 381 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 307 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 714 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 102.00 | |
GE Autres charges | | | 53 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 026 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 883.00 | 52 820.00 | | 58 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 456 405.00 | | | 24 456 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 461 211.00 | | | 21 461 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995 194.00 | | | 2 995 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 028 688.00 | | 13 447 193.00 | 39 028 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 210.00 | 1 667 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 604 927.00 | 47 870 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 123 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 486 717.00 | 44 080 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 988.00 | | 17 278.00 | 2 105 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403 231.00 | | 13 163 788.00 | 35 403 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519 470.00 | | 266 128.00 | 1 519 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 195.00 | 1 159 051.00 | | 4 571 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 437.00 | 185 664.00 | | 745 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 758.00 | 973 387.00 | | 3 825 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 381.00 | 425 103.00 | 98 054.00 | 1 286 381.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 393.00 | 40 311.00 | 24 766.00 | 78 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 340.00 | 61 620.00 | 24 766.00 | 139 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 721.00 | 486 723.00 | 122 821.00 | 1 425 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 723.00 | 122 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 633 089.00 | 599 690.00 | 652 874.00 | 4 633 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939 437.00 | 4 939 437.00 | | 4 939 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 464.00 | 174 464.00 | | 174 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 016.00 | 317 016.00 | | 317 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 933.00 | 5 038 933.00 | | 5 038 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 528 437.00 | 4 528 437.00 | | 4 528 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 305.00 | | | 506 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 649.00 | | | 228 649.00 |
UX Autres créances clients | 6 091 015.00 | | | 6 091 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
VB T. V. A. | 2 347 945.00 | | | 2 347 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 288.00 | | | 1 081 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 040 173.00 | 68 175.00 | 586 671.00 | 6 040 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 234 120.00 | 5 089 258.00 | 2 406 358.00 | 23 234 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 265 173.00 | | | 6 265 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850 328.00 | | | 4 850 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 2 641 924.00 | | | 2 641 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873 139.00 | | | 4 873 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 173.00 | | | 230 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 237 343.00 | 14 823 711.00 | 3 413 633.00 | 18 237 343.00 |
VW T.V.A. | 501 143.00 | 501 143.00 | | 501 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 411 480.00 | 21 261 221.00 | 3 645 903.00 | 49 411 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
ST Autres comptes | 1 176 353.00 | | | 1 176 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 191.00 | | | 591 191.00 |
YT Sous‐traitance | 12 777 205.00 | | | 12 777 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 843 406.00 | | | 1 843 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 083 624.00 | | | 4 083 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 714 164.00 | | | 14 714 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |