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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 989.00 | 129 508.00 | 9 481.00 | 138 989.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 145.00 | 129 508.00 | 27 637.00 | 157 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
060 Stock marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
072 Créances – Autres | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
110 Total général Actif | 220 624.00 | 129 508.00 | 91 116.00 | 220 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 078.00 | 550 539.00 | | 535 078.00 |
230 Autres produits | 2 485.00 | 1 549.00 | | 2 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 563.00 | 552 088.00 | | 537 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 708.00 | 384 142.00 | | 370 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | 209.00 | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 212.00 | 1 099.00 | | 3 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | 546.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 44 902.00 | 44 139.00 | | 44 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | 6 872.00 | | 5 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 081.00 | 112 422.00 | | 77 081.00 |
252 Charges sociales | 37 224.00 | 33 240.00 | | 37 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | 3 601.00 | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 356.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 028.00 | 586 626.00 | | 542 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 465.00 | -34 538.00 | | -4 465.00 |
290 Produits exceptionnels | | 978.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 483.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 496.00 | 28 271.00 | | 1 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 115.00 | -62 315.00 | | -6 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 545.00 | | | 149 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |