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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 781.00 | 39 343.00 | 39 438.00 | 78 781.00 |
040 Immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 938.00 | 39 343.00 | 57 595.00 | 96 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
060 Stock marchandises | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 254 086.00 | | 254 086.00 | 254 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 134.00 | | 262 134.00 | 262 134.00 |
110 Total général Actif | 359 071.00 | 39 343.00 | 319 729.00 | 359 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 733.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 589.00 | 535 078.00 | | 476 589.00 |
230 Autres produits | 2 536.00 | 2 485.00 | | 2 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 125.00 | 537 563.00 | | 479 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 294.00 | 370 708.00 | | 304 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 635.00 | 364.00 | | 2 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 497.00 | 3 212.00 | | 3 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | -139.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 40 106.00 | 44 902.00 | | 40 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 5 264.00 | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 531.00 | 77 081.00 | | 86 531.00 |
252 Charges sociales | 25 428.00 | 37 224.00 | | 25 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | 2 788.00 | | 6 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 137.00 | | | 137.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 624.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 358.00 | 542 028.00 | | 473 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 766.00 | -4 465.00 | | 5 766.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 226.00 | | | 240 226.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 154.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 549.00 | 1 496.00 | | 3 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 029.00 | -6 115.00 | | 246 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 145.00 | | | 157 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 137.00 | | | 137.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |