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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AP Constructions | 16 661.00 | 15 825.00 | 836.00 | 16 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 40 051.00 | 11 966.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 810.00 | 23 975.00 | 835.00 | 24 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 488.00 | 88 366.00 | 14 122.00 | 102 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 890.00 | 192 211.00 | 130 679.00 | 322 890.00 |
BZ Autres créances | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 193.00 | 192 211.00 | 200 982.00 | 393 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 682.00 | 280 577.00 | 215 104.00 | 495 682.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
DL TOTAL (I) | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 104.00 | | | 215 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 006.00 | 814.00 | 358 820.00 | 358 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 006.00 | 814.00 | 358 820.00 | 358 006.00 |
FM Production stockée | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 612.00 | |
GE Autres charges | | | 23 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 526.00 | | | 549 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 236.00 | | | 464 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 481.00 | | 7.00 | 102 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 490.00 | | | 93 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 7.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 689.00 | 6 676.00 | | 81 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 175.00 | 6 676.00 | | 73 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 063.00 | 70 612.00 | 38 465.00 | 160 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 063.00 | 70 612.00 | 38 465.00 | 160 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 063.00 | 70 612.00 | 38 465.00 | 160 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 612.00 | 38 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 625.00 | 373 625.00 | | 373 625.00 |
VW T.V.A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
ST Autres comptes | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 478.00 | | | 134 478.00 |