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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
AP Constructions | 16 661.00 | 16 331.00 | 329.00 | 16 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 017.00 | 45 378.00 | 6 639.00 | 52 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 889.00 | 26 426.00 | 32 462.00 | 58 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 567.00 | 96 651.00 | 39 916.00 | 136 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
BN En cours de production de biens | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 204.00 | 128 106.00 | 235 098.00 | 363 204.00 |
BZ Autres créances | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 312.00 | 128 106.00 | 381 206.00 | 509 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 879.00 | 224 757.00 | 421 122.00 | 645 879.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DH Report à nouveau | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583.00 | | | -583.00 |
DL TOTAL (I) | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 564.00 | | | 237 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 005.00 | | | 323 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 122.00 | | | 421 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 538.00 | | | 300 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 488.00 | | 34 293.00 | 102 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 136 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 127 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 490.00 | | 34 293.00 | 93 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 366.00 | 8 499.00 | 214.00 | 88 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 852.00 | 8 499.00 | 214.00 | 79 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 211.00 | 1 965.00 | 66 071.00 | 192 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 211.00 | 1 965.00 | 66 071.00 | 192 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 211.00 | 1 965.00 | 66 071.00 | 192 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 965.00 | 66 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 564.00 | 237 564.00 | | 237 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 209 845.00 | | | 209 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 358.00 | | | 153 358.00 |
VB T. V. A. | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 761.00 | 7 294.00 | 22 467.00 | 29 761.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 828.00 | 433 828.00 | | 433 828.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 005.00 | 300 538.00 | 22 467.00 | 323 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
ST Autres comptes | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 178 286.00 | | | 178 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 417.00 | | | 144 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 859.00 | | | 334 859.00 |