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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 655.00 | 20 218.00 | 24 437.00 | 44 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 033.00 | 89 402.00 | 14 631.00 | 104 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 436.00 | 109 620.00 | 198 816.00 | 308 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 459.00 | 13 570.00 | 51 889.00 | 65 459.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 750.00 | 13 570.00 | 140 180.00 | 153 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 186.00 | 123 190.00 | 338 996.00 | 462 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 266 039.00 | 259 760.00 | | 266 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747.00 | 6 279.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 287 555.00 | 282 809.00 | | 287 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 008.00 | 18 990.00 | | 13 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 16 867.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 980.00 | 43 614.00 | | 34 980.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 106.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 441.00 | 79 577.00 | | 51 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 996.00 | 362 385.00 | | 338 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 553.00 | | 518 553.00 | 518 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 553.00 | | 518 553.00 | 518 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 5 915.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 9 915.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 212.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 2 926.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 6 989.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 647.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 426.00 | 546 623.00 | | 523 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 679.00 | 540 345.00 | | 518 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747.00 | 6 279.00 | | 4 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 506.00 | | 1 930.00 | 306 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 758.00 | | 1 930.00 | 146 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 875.00 | 11 746.00 | | 97 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 875.00 | 11 746.00 | | 97 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 509.00 | | 939.00 | 14 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 509.00 | | 939.00 | 14 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 509.00 | | 939.00 | 14 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008.00 | 6 150.00 | 6 858.00 | 13 008.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 441.00 | 44 583.00 | 6 858.00 | 51 441.00 |