| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 655.00 | 23 669.00 | 20 986.00 | 44 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 033.00 | 97 519.00 | 6 514.00 | 104 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 436.00 | 121 188.00 | 187 248.00 | 308 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 225.00 | 4 926.00 | 55 299.00 | 60 225.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 79 074.00 | | 79 074.00 | 79 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 231.00 | 4 926.00 | 144 305.00 | 149 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 667.00 | 126 113.00 | 331 553.00 | 457 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 270 786.00 | 266 039.00 | | 270 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 970.00 | 4 747.00 | | -20 970.00 |
DL TOTAL (I) | 266 586.00 | 287 555.00 | | 266 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858.00 | 13 008.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 3 258.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 984.00 | 34 980.00 | | 33 984.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 196.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 968.00 | 51 441.00 | | 64 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 553.00 | 338 996.00 | | 331 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 520.00 | | 518 520.00 | 518 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 520.00 | | 518 520.00 | 518 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 813.00 | 190.00 | | 4 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | 190.00 | | 4 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 964.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 964.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 301.00 | -774.00 | | 4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 616.00 | 523 426.00 | | 535 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 586.00 | 518 679.00 | | 556 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 970.00 | 4 747.00 | | -20 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 436.00 | | | 308 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 620.00 | 11 568.00 | | 109 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 620.00 | 11 568.00 | | 109 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 325.00 | 9 932.00 | 21 393.00 | 31 325.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |