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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 037 366.00 | 2 029 147.00 | 1 008 219.00 | 3 037 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 885.00 | 2 043 757.00 | 1 102 127.00 | 3 145 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 053.00 | 171 991.00 | 198 062.00 | 370 053.00 |
BZ Autres créances | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CF Disponibilités | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 817.00 | 171 991.00 | 242 826.00 | 414 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 702.00 | 2 215 749.00 | 1 344 953.00 | 3 560 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
DH Report à nouveau | 75 822.00 | 192 475.00 | | 75 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 992.00 | -116 653.00 | | 125 992.00 |
DL TOTAL (I) | 599 706.00 | 473 714.00 | | 599 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 189.00 | 503 638.00 | | 435 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 208.00 | 86 330.00 | | 73 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 790.00 | 79 195.00 | | 67 790.00 |
EA Autres dettes | | 3 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 060.00 | 67 955.00 | | 169 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 247.00 | 740 686.00 | | 745 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 953.00 | 1 214 400.00 | | 1 344 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 237.00 | | 422 237.00 | 422 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 237.00 | | 422 237.00 | 422 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 046.00 | 289 379.00 | | 541 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 054.00 | 406 032.00 | | 415 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 992.00 | -116 653.00 | | 125 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 217.00 | | 59 042.00 | 3 214 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 374.00 | 3 145 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 374.00 | 3 145 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 440.00 | | 59 029.00 | 3 213 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 13.00 | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 794.00 | 29 092.00 | 118 129.00 | 2 132 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 794.00 | 29 092.00 | 118 129.00 | 2 132 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 060.00 | 169 060.00 | | 169 060.00 |
UX Autres créances clients | 163 664.00 | | | 163 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
VB T. V. A. | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VI Groupe et associés | 354 121.00 | 354 121.00 | | 354 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 119.00 | 385 119.00 | | 385 119.00 |
VW T.V.A. | 67 529.00 | 67 529.00 | | 67 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 247.00 | 745 247.00 | | 745 247.00 |