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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 430 914.00 | 2 122 681.00 | 1 308 233.00 | 3 430 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 705.00 | 2 123 032.00 | 1 358 674.00 | 3 481 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 218.00 | 171 991.00 | 233 226.00 | 405 218.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 754.00 | 171 991.00 | 289 763.00 | 461 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 460.00 | 2 295 023.00 | 1 648 437.00 | 3 943 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
DH Report à nouveau | 425 649.00 | 201 814.00 | | 425 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 467.00 | 223 834.00 | | 228 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 008.00 | 823 541.00 | | 1 052 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 759.00 | 362 899.00 | | 333 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 81 731.00 | | 21 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 571.00 | 67 418.00 | | 67 571.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 141.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 011.00 | 171 196.00 | | 174 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 429.00 | 683 385.00 | | 596 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 437.00 | 1 506 926.00 | | 1 648 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 429.00 | 683 385.00 | | 596 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 668.00 | | 586 904.00 | 3 261 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 866.00 | 3 481 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 866.00 | 3 480 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260 863.00 | | 586 890.00 | 3 260 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 14.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 731.00 | 68 791.00 | 4 491.00 | 2 058 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 731.00 | 68 791.00 | 4 491.00 | 2 058 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 991.00 | | | 171 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 228.00 | 88 228.00 | | 88 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 011.00 | 174 011.00 | | 174 011.00 |
UX Autres créances clients | 198 828.00 | 198 828.00 | | 198 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 389.00 | 206 389.00 | | 206 389.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VI Groupe et associés | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 583.00 | 415 583.00 | | 415 583.00 |
VW T.V.A. | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 429.00 | 596 429.00 | | 596 429.00 |