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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 407.00 | 196 707.00 | 30 700.00 | 227 407.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 112.00 | 196 707.00 | 120 405.00 | 317 112.00 |
060 Stock marchandises | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
072 Créances – Autres | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
084 Disponibilités | 69 362.00 | | 69 362.00 | 69 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
110 Total général Actif | 535 114.00 | 196 707.00 | 338 408.00 | 535 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 609.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 101.00 | | | 315 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 219.00 | | | 91 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |