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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 445.00 | 186 119.00 | 17 326.00 | 203 445.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 150.00 | 186 119.00 | 107 031.00 | 293 150.00 |
060 Stock marchandises | 86 344.00 | | 86 344.00 | 86 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
072 Créances – Autres | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
084 Disponibilités | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 158.00 | | 243 158.00 | 243 158.00 |
110 Total général Actif | 536 308.00 | 186 119.00 | 350 189.00 | 536 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 225.00 | | | 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 112.00 | | | 317 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |