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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 892.00 | 337 993.00 | 387 898.00 | 725 892.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 715.00 | 373 923.00 | 12 792.00 | 386 715.00 |
BZ Autres créances | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CF Disponibilités | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 891.00 | 383 077.00 | 165 813.00 | 548 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 783.00 | 721 071.00 | 553 712.00 | 1 274 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 386 715.00 | | | 386 715.00 |
CU Autres participations | 624 257.00 | 252 501.00 | 371 756.00 | 624 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
DH Report à nouveau | -906 523.00 | -557 697.00 | | -906 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 864.00 | -348 825.00 | | 576 864.00 |
DL TOTAL (I) | -215 661.00 | -792 526.00 | | -215 661.00 |
DP Provisions pour risques | 123 639.00 | 247 279.00 | | 123 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 639.00 | 247 279.00 | | 123 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 678.00 | 444 354.00 | | 226 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 543.00 | 177 038.00 | | 177 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 238.00 | 167 400.00 | | 152 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 729.00 | 136 102.00 | | 63 729.00 |
EA Autres dettes | 25 544.00 | 33 627.00 | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 734.00 | 958 523.00 | | 645 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 712.00 | 413 277.00 | | 553 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 734.00 | 793 523.00 | | 645 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 183.00 | 69 364.00 | | 35 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 708.00 | 30 503.00 | | 275 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 639.00 | 61 969.00 | | 123 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 348.00 | 92 472.00 | | 399 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 142.00 | 397 219.00 | | 63 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 142.00 | 409 694.00 | | 63 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 206.00 | -317 221.00 | | 336 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 110.00 | 239 424.00 | | 647 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 246.00 | 588 249.00 | | 70 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 864.00 | -348 825.00 | | 576 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 279.00 | | 123 640.00 | 247 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 279.00 | | 123 640.00 | 247 279.00 |